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(3)、负责登记现金、银(yin)行(hang)存款日(ri)记帐,并作到日清(qing)日结; (4)、每日(ri)核(he)对库存(cun)现金首邑(yi)上城,定(ding)期(qi)核对银(yin)行存(cun)款(kuan)帐(zhang)项,保(bao)证货币资金 的安全与完整; (5)、定期编(bian)制出纳报告单,反(fan)

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